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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 205.00 | 2 605.00 | 44 600.00 | 47 205.00 |
BT Marchandises | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BZ Autres créances | 697 463.00 | 100 000.00 | 597 463.00 | 697 463.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 011.00 | 100 000.00 | 863 011.00 | 963 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 216.00 | 102 605.00 | 907 611.00 | 1 010 216.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 553 180.00 | | | 553 180.00 |
DH Report à nouveau | -38 185.00 | | | -38 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 519 530.00 | | | 519 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 459.00 | | | 252 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 611.00 | | | 907 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 685 922.00 | | | 685 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 827.00 | 753 827.00 | | 753 827.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 081.00 | 388 081.00 | | 388 081.00 |