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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 561.00 | 589.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 573.00 | 1 327.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 15 694.00 | 8 824.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 568.00 | 24 828.00 | 38 740.00 | 63 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 808.00 | | 338 808.00 | 338 808.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 709.00 | | 687 709.00 | 687 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 277.00 | 24 828.00 | 726 449.00 | 751 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 820.00 | 106 224.00 | | 129 820.00 |
DH Report à nouveau | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 317.00 | 23 596.00 | | 34 317.00 |
DL TOTAL (I) | 463 929.00 | 429 612.00 | | 463 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 115 465.00 | | 149 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 377.00 | 80 968.00 | | 103 377.00 |
EA Autres dettes | | 10 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | 4 507.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 520.00 | 211 333.00 | | 262 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 449.00 | 640 945.00 | | 726 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 520.00 | 211 333.00 | | 262 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 440.00 | | 9 102.00 | 61 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 63 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 28 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | 1 000.00 | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | | 8 102.00 | 27 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 304.00 | 4 809.00 | 6 286.00 | 26 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 411.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 4 398.00 | 6 286.00 | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 808.00 | 338 808.00 | | 338 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 446.00 | 366 446.00 | | 366 446.00 |
VW T.V.A. | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |