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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 846.00 | 15 068.00 | 565 778.00 | 580 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 285.00 | 15 068.00 | 591 217.00 | 606 285.00 |
CU Autres participations | 376 997.00 | | 376 997.00 | 376 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DG Autres réserves | 66 800.00 | 81 156.00 | | 66 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 887.00 | 15 643.00 | | -11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 385 176.00 | 427 064.00 | | 385 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 646.00 | 128 692.00 | | 161 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 1 614.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 17 635.00 | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 041.00 | 147 941.00 | | 206 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 217.00 | 575 005.00 | | 591 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 041.00 | 147 941.00 | | 206 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 109.00 | 47 646.00 | | 52 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 097.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 097.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 097.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 116.00 | -13 206.00 | | -18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 755.00 | 307 427.00 | | 292 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 642.00 | 291 784.00 | | 304 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 887.00 | 15 643.00 | | -11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 391.00 | | 31 455.00 | 549 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 323.00 | | 31 455.00 | 534 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 30.00 | | 15 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 30.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 900.00 | 22 369.00 | 188 531.00 | 210 900.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 10 792.00 | | 12 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 4 418.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 8 767.00 | 7 115.00 | | 8 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 953.00 | 7 184.00 | | 3 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 882.00 | 11 082.00 | | 12 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 260.00 | 41 263.00 | | 41 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | 3 024.00 | | 2 337.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 799.00 | 18 717.00 | | 17 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |