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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 10 477.00 | 2 821.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 938.00 | 53 155.00 | 165 783.00 | 218 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 236.00 | 63 632.00 | 382 604.00 | 446 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 758.00 | 63 632.00 | 404 126.00 | 467 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 695.00 | 98 540.00 | | 99 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | 1 155.00 | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 123 213.00 | 108 495.00 | | 123 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 292.00 | 207 466.00 | | 161 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 447.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 524.00 | 73 166.00 | | 95 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 33 362.00 | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 914.00 | 314 441.00 | | 280 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 126.00 | 422 936.00 | | 404 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 258.00 | 290 855.00 | | 265 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 263.00 | | 26 973.00 | 419 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 263.00 | | 26 973.00 | 205 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 19 320.00 | 63 632.00 | 44 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | 19 320.00 | 63 632.00 | 44 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 149.00 | 112 493.00 | 15 656.00 | 128 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 914.00 | 265 258.00 | 15 656.00 | 280 914.00 |