| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 25 030.00 | 14 970.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 610.00 | 535.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 740.00 | 16 068.00 | 8 672.00 | 24 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111.00 | 43 109.00 | 54 003.00 | 97 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 280.00 | 29 950.00 | 418 330.00 | 448 280.00 |
BZ Autres créances | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 251.00 | | 294 251.00 | 294 251.00 |
CF Disponibilités | 420 673.00 | | 420 673.00 | 420 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 050.00 | 29 950.00 | 1 281 100.00 | 1 311 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 161.00 | 73 059.00 | 1 335 103.00 | 1 408 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 680.00 | 555 431.00 | | 542 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | 137 249.00 | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 641 070.00 | 703 680.00 | | 641 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 468.00 | 268.00 | | 56 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 478.00 | 150 786.00 | | 90 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 72 746.00 | | 95 734.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 16 879.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 245.00 | 196 614.00 | | 451 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 033.00 | 437 293.00 | | 694 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 103.00 | 1 140 973.00 | | 1 335 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 033.00 | 437 293.00 | | 694 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 899.00 | | 1 060 899.00 | 1 060 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 899.00 | | 1 060 899.00 | 1 060 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 950.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | 6 257.00 | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | 6 257.00 | | 8 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 841.00 | 67 231.00 | | 102 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 841.00 | 67 231.00 | | 102 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 866.00 | -60 974.00 | | -93 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 40 088.00 | | 21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 176.00 | 949 743.00 | | 1 078 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 786.00 | 812 494.00 | | 990 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 389.00 | 137 249.00 | | 87 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 004.00 | | 29 107.00 | 68 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | | 4 096.00 | 21 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 25 011.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 7 629.00 | | 35 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 1 740.00 | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 5 889.00 | | 10 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 245.00 | 451 245.00 | | 451 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 280.00 | 448 280.00 | | 448 280.00 |
VB T. V. A. | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VI Groupe et associés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 926.00 | 600 926.00 | | 600 926.00 |
VW T.V.A. | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 033.00 | 694 033.00 | | 694 033.00 |