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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 660.00 | 26 450.00 | 3 209.00 | 29 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 232.00 | 29 415.00 | 31 817.00 | 61 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 098.00 | 58 288.00 | 37 810.00 | 96 098.00 |
BP En cours de production de services | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BT Marchandises | 450 154.00 | | 450 154.00 | 450 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 760.00 | 4 573.00 | 95 186.00 | 99 760.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 366.00 | 4 573.00 | 596 793.00 | 601 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 464.00 | 62 862.00 | 634 603.00 | 697 464.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 007.00 | | | 373 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 603.00 | | | 634 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 486.00 | | 7 855.00 | 90 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 96 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | | 7 855.00 | 83 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 668.00 | 5 621.00 | | 52 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 5 621.00 | | 50 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 4 573.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 4 573.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 4 573.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 686.00 | 26 994.00 | 118 692.00 | 145 686.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 737.00 | 128 993.00 | 2 744.00 | 131 737.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 007.00 | 254 315.00 | 118 692.00 | 373 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |