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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 8 760.00 | 20 641.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 252.00 | 8 760.00 | 23 491.00 | 32 252.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 226.00 | 8 760.00 | 44 466.00 | 53 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 105.00 | | | -58 105.00 |
DL TOTAL (I) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 105.00 | | | -58 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 547.00 | | 21 435.00 | 54 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 32 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 29 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | 18 585.00 | 34 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 850.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 629.00 | 4 219.00 | 16 089.00 | 20 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 629.00 | 4 219.00 | 16 089.00 | 20 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 185.00 | 4 288.00 | 14 897.00 | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 13 564.00 | 2 850.00 | 16 414.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 603.00 | 38 705.00 | 14 897.00 | 53 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |