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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 858 068.00 | | 1 858 068.00 | 1 858 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 807.00 | 2 394 329.00 | 809 478.00 | 3 203 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 666.00 | 2 462 991.00 | 2 708 675.00 | 5 171 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 563 645.00 | | 563 645.00 | 563 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 092.00 | | 797 092.00 | 797 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 758.00 | 2 462 991.00 | 3 505 767.00 | 5 968 758.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 881.00 | 714 550.00 | | 650 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 711.00 | -63 670.00 | | -501 711.00 |
DL TOTAL (I) | 157 970.00 | 659 681.00 | | 157 970.00 |
DP Provisions pour risques | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 976.00 | 1 978 318.00 | | 2 462 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 313.00 | 507 773.00 | | 386 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 008.00 | 158 649.00 | | 272 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 172 627.00 | | 106 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 266.00 | 29 580.00 | | 8 266.00 |
EA Autres dettes | 38 531.00 | 30 405.00 | | 38 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 635.00 | 2 847 773.00 | | 3 266 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 767.00 | 3 588 615.00 | | 3 505 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 415 363.00 | | 415 363.00 | 415 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 363.00 | | 415 363.00 | 415 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 736.00 | 6 668.00 | | 58 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 736.00 | 6 668.00 | | 58 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 736.00 | -6 668.00 | | -58 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 186.00 | 1 385 053.00 | | 449 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 897.00 | 1 448 723.00 | | 950 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 711.00 | -63 670.00 | | -501 711.00 |