| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 18 833.00 | 6 867.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 185.00 | 60 020.00 | 58 165.00 | 118 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 830.00 | 108 854.00 | 84 976.00 | 193 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 955.00 | 51 151.00 | 336 804.00 | 387 955.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CF Disponibilités | 372 865.00 | | 372 865.00 | 372 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 584.00 | 51 151.00 | 835 433.00 | 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 414.00 | 160 005.00 | 920 410.00 | 1 080 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 325.00 | 254 493.00 | | 344 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 135.00 | 89 832.00 | | -22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 366 190.00 | 388 325.00 | | 366 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 376.00 | 70 116.00 | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 226.00 | 257 597.00 | | 166 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 223.00 | 247 179.00 | | 202 223.00 |
EA Autres dettes | 53 899.00 | 6 604.00 | | 53 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 495.00 | 33 821.00 | | 85 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 219.00 | 615 317.00 | | 551 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 410.00 | 1 006 642.00 | | 920 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 483.00 | 579 494.00 | | 527 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 588.00 | | 1 160 588.00 | 1 160 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 588.00 | | 1 160 588.00 | 1 160 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | 451.00 | | 16 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 916.00 | 451.00 | | 16 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 3 222.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 3 222.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 274.00 | -2 771.00 | | 16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 663.00 | 1 415 832.00 | | 1 205 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 797.00 | 1 326 000.00 | | 1 227 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 135.00 | 89 832.00 | | -22 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 095.00 | | 17 967.00 | 178 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 49 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 996.00 | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 896.00 | | 9 800.00 | 17 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 018.00 | | 8 167.00 | 110 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 194.00 | 22 264.00 | 606.00 | 57 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 5 245.00 | 606.00 | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | 17 018.00 | | 43 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 326 778.00 | | | 326 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VB T. V. A. | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 376.00 | 19 639.00 | 23 737.00 | 43 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 663.00 | 452 543.00 | 81 121.00 | 533 663.00 |
VW T.V.A. | 81 121.00 | 71 095.00 | 10 026.00 | 81 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 219.00 | 517 457.00 | 33 762.00 | 551 219.00 |