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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 035.00 | 107 426.00 | 1 142 609.00 | 1 250 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 343 674.00 | | 55 343 674.00 | 55 343 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 417 369.00 | | 63 417 369.00 | 63 417 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 785 444.00 | 107 426.00 | 569 678 018.00 | 569 785 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 13 557 108.00 | | 13 557 108.00 | 13 557 108.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 563 212.00 | | 13 563 212.00 | 13 563 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 348 656.00 | 107 426.00 | 583 241 230.00 | 583 348 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 761 044.00 | | | 118 761 044.00 |
CU Autres participations | 449 774 364.00 | | 449 774 364.00 | 449 774 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 663 380.00 | 24 405 790.00 | | 504 663 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 727.00 | -12 742 413.00 | | -2 578 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | -2 578 724.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 502 138 243.00 | 9 084 652.00 | | 502 138 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 159 974.00 | 271 357 426.00 | | 75 159 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 130.00 | 1 018 309.00 | | 919 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 881.00 | 3 450 452.00 | | 5 023 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 102 987.00 | 275 834 946.00 | | 81 102 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 241 230.00 | 284 919 599.00 | | 583 241 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 159 974.00 | | | 75 159 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 399 722.00 | | 10 399 722.00 | 10 399 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 399 722.00 | | 10 399 722.00 | 10 399 722.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 752.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 657.00 | 10 268 913.00 | | 13 118 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 066.00 | 12 847 637.00 | | 13 065 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 591.00 | -2 578 724.00 | | 53 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 189 408.00 | | 390 659 188.00 | 277 189 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 063 151.00 | 568 535 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 063 151.00 | 569 785 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 904.00 | | 394 131.00 | 855 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 333 504.00 | | 390 265 057.00 | 276 333 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 673.00 | 48 753.00 | | 58 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 673.00 | 48 753.00 | | 58 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 159 975.00 | 159 975.00 | 75 000 000.00 | 75 159 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 131.00 | 919 131.00 | | 919 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036 283.00 | 2 036 283.00 | | 2 036 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 969.00 | 387 969.00 | | 387 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 343 675.00 | 55 343 675.00 | | 55 343 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 417 370.00 | 63 417 370.00 | | 63 417 370.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 1 002 559.00 | 1 002 559.00 | | 1 002 559.00 |
VC Groupe et associés | 12 535 119.00 | 12 535 119.00 | | 12 535 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000 000.00 | | | 195 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 319 394.00 | 132 319 394.00 | | 132 319 394.00 |
VW T.V.A. | 2 550 269.00 | 2 550 269.00 | | 2 550 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 102 987.00 | 6 102 987.00 | 75 000 000.00 | 81 102 987.00 |