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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 019.00 | | 720 019.00 | 720 019.00 |
AP Constructions | 6 139 890.00 | 2 405 925.00 | 3 733 965.00 | 6 139 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 910.00 | 2 405 925.00 | 4 653 984.00 | 7 059 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 973.00 | | 469 973.00 | 469 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 883.00 | 2 405 925.00 | 5 123 958.00 | 7 529 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 576.00 | 319 576.00 | | 319 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 230.00 | 1 143 946.00 | | 1 382 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 221.00 | 238 284.00 | | 739 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 354.00 | 2 021 132.00 | | 2 760 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 931.00 | 2 514 379.00 | | 1 859 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 249.00 | 517 603.00 | | 374 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 139 575.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 32 417.00 | | 3 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 317.00 | | |
EA Autres dettes | 29 728.00 | 2 393.00 | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 603.00 | 3 213 687.00 | | 2 363 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 958.00 | 5 234 819.00 | | 5 123 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 637.00 | | 987 637.00 | 987 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 637.00 | | 987 637.00 | 987 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 4.00 | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 4.00 | | 6 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | 4.00 | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 609.00 | 1 012 516.00 | | 1 262 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 387.00 | 774 232.00 | | 523 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 221.00 | 238 284.00 | | 739 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 708.00 | | | 6 893 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 059 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 059 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 922.00 | | | 6 900 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 562.00 | 161 908.00 | 33 544.00 | 2 277 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 562.00 | 161 908.00 | 33 544.00 | 2 277 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859 931.00 | 1 859 931.00 | | 1 859 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 157.00 | | | 404 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 764.00 | 462 764.00 | | 462 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 604.00 | 2 363 604.00 | | 2 363 604.00 |