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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 125 711.00 | 605 291.00 | 520 420.00 | 1 125 711.00 |
BZ Autres créances | 3 104 928.00 | | 3 104 928.00 | 3 104 928.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 838.00 | 605 291.00 | 3 632 546.00 | 4 237 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 838.00 | 605 291.00 | 3 632 546.00 | 4 237 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 356 334.00 | 4 356 334.00 | | 4 356 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
DH Report à nouveau | -6 376 811.00 | -6 199 809.00 | | -6 376 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 335.00 | -177 002.00 | | -394 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 314.00 | -1 862 979.00 | | -2 257 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 9 632.00 | | 5 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 470 420.00 | 470 420.00 | | 470 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 861.00 | 5 880 052.00 | | 5 889 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 546.00 | 4 017 073.00 | | 3 632 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 579.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 754.00 | 30 957.00 | | 37 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 089.00 | 207 960.00 | | 432 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 335.00 | -177 002.00 | | -394 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 420.00 | 470 420.00 | | 470 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 928.00 | 3 104 928.00 | | 3 104 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 861.00 | 489 861.00 | 5 400 000.00 | 5 889 861.00 |