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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 37 399.00 | 4 461.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 361.00 | 35 145.00 | 13 216.00 | 48 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 646.00 | 72 544.00 | 228 102.00 | 300 646.00 |
BT Marchandises | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 609.00 | 72 544.00 | 411 065.00 | 483 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 646.00 | 290 198.00 | | 304 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | 14 449.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 324 470.00 | 313 446.00 | | 324 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 70 260.00 | | 61 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | 43 510.00 | | 25 332.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 595.00 | 113 876.00 | | 86 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 065.00 | 427 323.00 | | 411 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 595.00 | 113 876.00 | | 86 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 886.00 | | 15 672.00 | 308 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 912.00 | 300 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 912.00 | 90 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 461.00 | | 15 672.00 | 98 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 653.00 | 5 804.00 | 23 912.00 | 90 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 653.00 | 5 804.00 | 23 912.00 | 90 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 170.00 | 90 744.00 | 10 425.00 | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |