| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 773.00 | 145 729.00 | 24 044.00 | 169 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 31 596.00 | 10 124.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 103.00 | 177 325.00 | 202 778.00 | 380 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 1 026 913.00 | | 1 026 913.00 | 1 026 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 996.00 | 177 325.00 | 1 337 671.00 | 1 514 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 493.00 | 832 383.00 | | 945 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 028.00 | 113 110.00 | | 55 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 021.00 | 950 993.00 | | 1 006 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 824.00 | 207 528.00 | | 232 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 150.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 269.00 | 134 992.00 | | 93 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 650.00 | 347 865.00 | | 331 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 671.00 | 1 298 858.00 | | 1 337 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 018.00 | 8 827.00 | 2 520.00 | 171 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | 8 827.00 | 2 520.00 | 171 018.00 |