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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 238.00 | 16 675.00 | 2 563.00 | 19 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 278.00 | 106 330.00 | 17 948.00 | 124 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 042.00 | 123 006.00 | 24 036.00 | 147 042.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 407.00 | 123 006.00 | 75 402.00 | 198 407.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 298.00 | 15 969.00 | | 21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 5 329.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 35 808.00 | 29 548.00 | | 35 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 150.00 | 23 591.00 | | 13 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | 7 137.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 2 264.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 648.00 | 12 661.00 | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 594.00 | 45 653.00 | | 39 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 402.00 | 75 201.00 | | 75 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 134.00 | 45 653.00 | | 33 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 393.00 | | 1 549.00 | 147 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 147 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 143 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 916.00 | | 1 500.00 | 143 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 49.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 204.00 | 14 500.00 | 1 698.00 | 110 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | 14 500.00 | 1 698.00 | 110 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 6 690.00 | 6 460.00 | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 579.00 | 44 854.00 | 2 725.00 | 47 579.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 594.00 | 33 134.00 | 6 460.00 | 39 594.00 |