| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 183.00 | | 214 183.00 | 214 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 916.00 | 43 699.00 | 12 217.00 | 55 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 40 155.00 | 20 543.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 942.00 | 83 854.00 | 248 088.00 | 331 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
CF Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 522.00 | | 231 522.00 | 231 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 464.00 | 83 854.00 | 479 611.00 | 563 464.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DL TOTAL (I) | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 611.00 | | | 479 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 500.00 | | 23 709.00 | 309 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 331 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 214 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 116 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 129.00 | | 23 709.00 | 94 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 861.00 | 7 260.00 | 1 267.00 | 77 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 819.00 | 7 260.00 | 1 225.00 | 77 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 080.00 | 202 040.00 | 40.00 | 202 080.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |