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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 16 944.00 | 7 813.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551.00 | 31 194.00 | 9 357.00 | 40 551.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 139.00 | 21 903.00 | 1 685 236.00 | 1 707 139.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 431 047.00 | | 431 047.00 | 431 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 093.00 | 21 903.00 | 2 132 190.00 | 2 154 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 645.00 | 53 097.00 | 2 141 547.00 | 2 194 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 106.00 | 173 835.00 | | 176 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 665.00 | 12 271.00 | | -32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 154 440.00 | 197 106.00 | | 154 440.00 |
DP Provisions pour risques | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 255.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 897.00 | 1 456 069.00 | | 1 798 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 260.00 | 154 726.00 | | 108 260.00 |
EA Autres dettes | 53 111.00 | 6 809.00 | | 53 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 494.00 | 1 617 862.00 | | 1 960 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 547.00 | 1 814 969.00 | | 2 141 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 494.00 | 1 617 862.00 | | 1 960 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 897.00 | 1 798 897.00 | | 1 798 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 338.00 | 1 668 338.00 | | 1 668 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 802.00 | 3 404.00 | 35 398.00 | 38 802.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 758.00 | 1 682 816.00 | 36 942.00 | 1 719 758.00 |
VW T.V.A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 494.00 | 1 960 494.00 | | 1 960 494.00 |