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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 651.00 | 4 530 628.00 | 233 023.00 | 4 763 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 497.00 | 4 530 628.00 | 246 869.00 | 4 777 497.00 |
CU Autres participations | 4 596 030.00 | 4 530 628.00 | 65 402.00 | 4 596 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
DH Report à nouveau | -946 120.00 | -988 167.00 | | -946 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 866.00 | 42 048.00 | | -10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 131 703.00 | 142 569.00 | | 131 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 732.00 | 140 162.00 | | 110 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 860.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 784.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 165.00 | 142 823.00 | | 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 869.00 | 285 393.00 | | 246 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742.00 | 46 158.00 | | 4 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608.00 | 4 111.00 | | 15 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 866.00 | 42 048.00 | | -10 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 401.00 | 37 250.00 | | 4 726 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 763 651.00 | | | 4 763 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 763 651.00 | | | 4 763 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 401.00 | 37 250.00 | | 4 726 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519 036.00 | 11 592.00 | | 4 519 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519 036.00 | 11 592.00 | | 4 519 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 980.00 | 4 360.00 | 167 621.00 | 171 980.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 165.00 | 4 433.00 | | 115 165.00 |