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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 455.00 | 1 956 982.00 | 1 036 473.00 | 2 993 455.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 28 165.00 | 10 835.00 | 39 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 734 018.00 | | 734 018.00 | 734 018.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 558.00 | 1 642.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 1 172 900.00 | 272 888.00 | 900 012.00 | 1 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750 512.00 | 7 246 357.00 | 2 504 155.00 | 9 750 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 527.00 | 1 127 742.00 | 71 785.00 | 1 199 527.00 |
AX Avances et acomptes | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 323 148.00 | | 7 323 148.00 | 7 323 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 165 990.00 | 14 132 997.00 | 17 032 993.00 | 31 165 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818 825.00 | 1 347 143.00 | 2 471 682.00 | 3 818 825.00 |
BN En cours de production de biens | 10 549 190.00 | 2 253 727.00 | 8 295 463.00 | 10 549 190.00 |
BT Marchandises | 1 118 800.00 | | 1 118 800.00 | 1 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 528.00 | 289 240.00 | 4 937 289.00 | 5 226 528.00 |
BZ Autres créances | 712 737.00 | | 712 737.00 | 712 737.00 |
CF Disponibilités | 911 843.00 | | 911 843.00 | 911 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 841 839.00 | 3 890 110.00 | 18 951 729.00 | 22 841 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 007 829.00 | 18 023 106.00 | 35 984 723.00 | 54 007 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 182 577.00 | | 4 182 577.00 | 4 182 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 978 430.00 | 25 878 667.00 | | 16 978 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 700.00 | -8 900 237.00 | | 423 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 210.00 | 27 738.00 | | 543 210.00 |
DL TOTAL (I) | 25 175 340.00 | 24 236 167.00 | | 25 175 340.00 |
DN Avances conditionnées | | 539 036.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 539 036.00 | | |
DP Provisions pour risques | 897 471.00 | 805 710.00 | | 897 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 061.00 | 2 043 006.00 | | 1 721 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 532.00 | 2 848 717.00 | | 2 618 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 842.00 | 83 782.00 | | 50 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725 926.00 | 1 248 258.00 | | 2 725 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 899.00 | 866 692.00 | | 1 820 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 170.00 | 3 204 091.00 | | 2 892 170.00 |
EA Autres dettes | 701 014.00 | 438 665.00 | | 701 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 190 851.00 | 5 929 728.00 | | 8 190 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 984 723.00 | 33 553 648.00 | | 35 984 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 642 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 181 906.00 | |
FM Production stockée | | | 662 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 163 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 989 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 932 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 914 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 549.00 | 25 539.00 | | 74 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 044.00 | 940 279.00 | | 122 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 044.00 | -1 369 135.00 | | 122 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 705.00 | -17 345.00 | | -30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 398 010.00 | 13 812 170.00 | | 28 398 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974 310.00 | 22 712 407.00 | | 27 974 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 700.00 | -8 900 237.00 | | 423 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 1 446.00 | 17.00 | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 1 446.00 | 17.00 | 12 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 849.00 | 780.00 | 1 010.00 | 2 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | | 345.00 | 3 946.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | | 363.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | 781.00 | 1 374.00 | 10 602.00 |
UG ‐ Financières | | 767.00 | 1 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892 000.00 | 2 892 000.00 | | 2 892 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 000.00 | 5 227 000.00 | | 5 227 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 |
VP Divers | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039 000.00 | 8 039 000.00 | | 8 039 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 000.00 | 8 185 000.00 | 6 000.00 | 8 191 000.00 |