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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 498.00 | 3 164.00 | 319 334.00 | 322 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 324.00 | 10 770.00 | 28 554.00 | 39 324.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 443.00 | | 475 443.00 | 475 443.00 |
CF Disponibilités | 564 090.00 | | 564 090.00 | 564 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 388.00 | 10 770.00 | 1 085 618.00 | 1 096 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 887.00 | 13 934.00 | 1 404 952.00 | 1 418 887.00 |
CU Autres participations | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 689.00 | 1 108 558.00 | | 914 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 507.00 | 48 131.00 | | 46 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 996.00 | 1 165 489.00 | | 1 211 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 532.00 | 208 342.00 | | 77 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 41 830.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 987.00 | 46 442.00 | | 83 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 956.00 | 296 614.00 | | 192 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 952.00 | 1 462 103.00 | | 1 404 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 956.00 | 296 614.00 | | 192 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 498.00 | | | 387 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 229 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 322 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 904.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 904.00 | | 2 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 10 270.00 | 6 200.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 10 270.00 | 6 200.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 10 270.00 | 6 200.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 270.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 956.00 | 192 956.00 | | 192 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | 11 945.00 | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | | | 296.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | 12 743.00 | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 200.00 | 24 500.00 | | 21 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 874.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 400.00 | 13 819.00 | | 14 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 381.00 | 64 252.00 | | 69 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | 8 068.00 | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 980.00 | 43 243.00 | | 40 980.00 |