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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 304.00 | 162 289.00 | 27 014.00 | 189 304.00 |
040 Immobilisations financières | 745 513.00 | | 745 513.00 | 745 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 082.00 | 163 554.00 | 772 527.00 | 936 082.00 |
060 Stock marchandises | 52 727.00 | 22 665.00 | 30 062.00 | 52 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
072 Créances – Autres | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
084 Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 131.00 | 22 665.00 | 180 466.00 | 203 131.00 |
110 Total général Actif | 1 139 214.00 | 186 219.00 | 952 994.00 | 1 139 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
230 Autres produits | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
242 Autres charges externes. | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 890.00 | | | 305 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
280 Produits financiers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 936 082.00 | | | 936 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 770.00 | | | 35 770.00 |