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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 18 418.00 | 10 435.00 | 28 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 886.00 | 38 421.00 | 10 465.00 | 48 886.00 |
BN En cours de production de biens | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 307.00 | 2 335.00 | 55 972.00 | 58 307.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CF Disponibilités | 415 111.00 | | 415 111.00 | 415 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 671.00 | 2 335.00 | 606 336.00 | 608 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 557.00 | 40 756.00 | 616 801.00 | 657 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 165.00 | 305 454.00 | | 404 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | 98 712.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 452 594.00 | 415 165.00 | | 452 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 343.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | 13 014.00 | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 129.00 | 28 194.00 | | 45 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 275.00 | 83 840.00 | | 98 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 207.00 | 125 391.00 | | 164 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 801.00 | 540 557.00 | | 616 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 207.00 | 125 391.00 | | 164 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 600.00 | | 726 600.00 | 726 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 600.00 | | 726 600.00 | 726 600.00 |
FM Production stockée | | | -114 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 353.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 1 133.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | 1 133.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | 220.00 | | -5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 5 195.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 681.00 | 725 743.00 | | 613 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 252.00 | 627 031.00 | | 576 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 429.00 | 98 712.00 | | 37 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 361.00 | | 2 236.00 | 70 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 711.00 | 48 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 711.00 | 33 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | | 2 236.00 | 55 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 284.00 | 2 848.00 | 23 711.00 | 59 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 2 848.00 | 23 711.00 | 44 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 657.00 | 76 627.00 | 30.00 | 76 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |