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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 902.00 | 3 236.00 | 2 665.00 | 5 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 22 143.00 | 7 407.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 601.00 | 29 246.00 | 8 355.00 | 37 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 452.00 | 54 626.00 | 23 826.00 | 78 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 255.00 | 3 681.00 | 51 574.00 | 55 255.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 454.00 | 3 681.00 | 146 773.00 | 150 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 905.00 | 58 307.00 | 170 599.00 | 228 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
EA Autres dettes | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 031.00 | | 3 250.00 | 126 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 829.00 | 78 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 73 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | 2 750.00 | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | 500.00 | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 767.00 | 25 688.00 | 50 829.00 | 79 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 767.00 | 25 688.00 | 50 829.00 | 79 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | 1 380.00 | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 1 380.00 | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 1 380.00 | | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 421.00 | 71 022.00 | 5 399.00 | 76 421.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
ST Autres comptes | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 532.00 | | | 96 532.00 |