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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 48 472.00 | 5 142.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 464.00 | 162 345.00 | 22 118.00 | 184 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 793.00 | 211 332.00 | 107 460.00 | 318 793.00 |
BT Marchandises | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | 6 353.00 | 27 510.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 364 645.00 | | 364 645.00 | 364 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 967.00 | 6 353.00 | 444 614.00 | 450 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 760.00 | 217 686.00 | 552 074.00 | 769 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
DH Report à nouveau | 163 779.00 | 195 570.00 | | 163 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 803.00 | 83 209.00 | | 115 803.00 |
DL TOTAL (I) | 322 522.00 | 321 718.00 | | 322 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 19 176.00 | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | 6 011.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 80 268.00 | | 107 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 892.00 | 70 383.00 | | 78 892.00 |
EA Autres dettes | 25 759.00 | 5 906.00 | | 25 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 552.00 | 204 992.00 | | 229 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 074.00 | 526 710.00 | | 552 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 605.00 | | 9 466.00 | 327 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 318 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 238 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | | 9 466.00 | 246 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 150.00 | 11 755.00 | 17 573.00 | 217 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 635.00 | 11 755.00 | 17 573.00 | 216 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |