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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 64 592.00 | 12 788.00 | 77 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 658.00 | 304 958.00 | 2 094 701.00 | 2 399 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
BZ Autres créances | 648 393.00 | 198 000.00 | 450 393.00 | 648 393.00 |
CF Disponibilités | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 085.00 | 198 000.00 | 669 085.00 | 867 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 743.00 | 502 958.00 | 2 763 785.00 | 3 266 743.00 |
CU Autres participations | 2 281 000.00 | 200 000.00 | 2 081 000.00 | 2 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 500.00 | | | 1 481 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
DH Report à nouveau | -221 863.00 | | | -221 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 248.00 | | | 1 579 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 454.00 | | | 682 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EA Autres dettes | 479 912.00 | | | 479 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 537.00 | | | 1 184 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 785.00 | | | 2 763 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 537.00 | | | 1 184 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 454.00 | | | 682 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 451.00 | | | 410 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 451.00 | | | -210 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 051.00 | | | 808 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 266.00 | | | 538 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 650.00 | | 1 008.00 | 2 398 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | | 1 008.00 | 76 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 913.00 | | | 2 281 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 274.00 | 8 683.00 | | 96 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | 8 683.00 | | 55 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 198 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 198 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 198 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |