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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 190.00 | 69 284.00 | 137 906.00 | 207 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 366.00 | 69 284.00 | 141 082.00 | 210 366.00 |
072 Créances – Autres | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
084 Disponibilités | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 371.00 | | 329 371.00 | 329 371.00 |
110 Total général Actif | 539 737.00 | 69 284.00 | 470 453.00 | 539 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 457.00 | | | 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 312.00 | | | 312.00 |