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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 701.00 | 47.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 063.00 | 32 427.00 | 9 636.00 | 42 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 578.00 | 383 300.00 | 140 279.00 | 523 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 957.00 | 417 428.00 | 193 529.00 | 610 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 990.00 | 417 428.00 | 369 561.00 | 786 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 287.00 | 541 287.00 | | 541 287.00 |
DH Report à nouveau | -341 031.00 | -195 945.00 | | -341 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 921.00 | -145 086.00 | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 243 177.00 | 211 256.00 | | 243 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 55 702.00 | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 3 756.00 | | 3 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 1 391.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 11 319.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 160 207.00 | | 102 735.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 831.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 384.00 | 233 206.00 | | 126 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 561.00 | 444 462.00 | | 369 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 384.00 | 225 625.00 | | 126 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 330.00 | | 627.00 | 610 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 122.00 | | 627.00 | 44 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 642.00 | | | 565 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 038.00 | 79 390.00 | | 338 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 580.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 916.00 | 78 810.00 | | 336 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |