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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 703.00 | 62 825.00 | 4 878.00 | 67 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 6 391.00 | 2 871.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 003.00 | 70 911.00 | 718 092.00 | 789 003.00 |
BT Marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 791.00 | 70 911.00 | 803 880.00 | 874 791.00 |
CU Autres participations | 489 743.00 | | 489 743.00 | 489 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 226 251.00 | | | 226 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 179.00 | | | 404 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 629.00 | | | 577 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 880.00 | | | 803 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 185.00 | | | 246 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 178.00 | | | 291 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 400.00 | | 1 918.00 | 812 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 789 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 315.00 | 76 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 695.00 | | | 221 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 362.00 | | 1 918.00 | 100 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 343.00 | | | 490 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 2 483.00 | 25 315.00 | 93 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 2 483.00 | 25 315.00 | 92 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 179.00 | 72 736.00 | 224 961.00 | 404 179.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514.00 | 64 914.00 | 600.00 | 65 514.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 629.00 | 246 185.00 | 224 961.00 | 577 629.00 |