| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 340.00 | 8 133.00 | 7 207.00 | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 246.00 | 17 200.00 | 151 046.00 | 168 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 832.00 | 176 970.00 | 1 660 862.00 | 1 837 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 281.00 | 204 772.00 | 1 848 509.00 | 2 053 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
CF Disponibilités | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 346.00 | | 808 346.00 | 808 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 627.00 | 204 772.00 | 2 656 855.00 | 2 861 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 966.00 | 386 348.00 | | 280 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 064.00 | -105 382.00 | | -686 064.00 |
DL TOTAL (I) | -394 098.00 | 291 966.00 | | -394 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 761.00 | 10 013.00 | | 2 088 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 070.00 | 141 766.00 | | 113 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 863.00 | 248 088.00 | | 521 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 337.00 | 209 875.00 | | 251 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 257.00 | | |
EA Autres dettes | 26 474.00 | 580.00 | | 26 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 953.00 | 610 322.00 | | 3 050 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 855.00 | 902 288.00 | | 2 656 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 773 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 773 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 505.00 | 2 296.00 | | 23 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 805.00 | 2 296.00 | | 30 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 653.00 | 121 585.00 | | 166 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 653.00 | 128 885.00 | | 166 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 848.00 | -126 589.00 | | -135 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 8 464.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 931.00 | 4 110 316.00 | | 3 954 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 003.00 | 4 027 178.00 | | 3 869 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 928.00 | 83 138.00 | | 85 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 245.00 | | 1 953 891.00 | 862 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 416.00 | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 630.00 | 700 225.00 | 2 053 281.00 | 62 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | 681 810.00 | 2 021 418.00 | 62 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 717.00 | | 1 925 141.00 | 840 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 559.00 | | 28 750.00 | 18 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 279.00 | 159 185.00 | 680 692.00 | 726 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 810.00 | 159 185.00 | 680 692.00 | 723 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 863.00 | 521 863.00 | | 521 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 835.00 | 226 312.00 | 1 545 619.00 | 2 087 835.00 |
VI Groupe et associés | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 111 550.00 | | | 2 111 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 377.00 | 604 483.00 | 28 894.00 | 633 377.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 488.00 | 1 151 965.00 | 1 581 619.00 | 3 049 488.00 |