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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 812.00 | 337 317.00 | 1 203 495.00 | 1 540 812.00 |
AP Constructions | 767.00 | 360.00 | 406.00 | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 178.00 | 27 253.00 | 38 924.00 | 66 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 890.00 | 119 105.00 | 137 785.00 | 256 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BF Prêts | 50 213.00 | 7 666.00 | 42 547.00 | 50 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 587.00 | 500 186.00 | 1 431 400.00 | 1 931 587.00 |
BN En cours de production de biens | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BT Marchandises | 176 462.00 | 45 943.00 | 130 519.00 | 176 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 980.00 | 50 445.00 | 5 401 535.00 | 5 451 980.00 |
BZ Autres créances | 319 206.00 | 10 027.00 | 309 179.00 | 319 206.00 |
CF Disponibilités | 3 304 626.00 | | 3 304 626.00 | 3 304 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 203.00 | 106 416.00 | 9 242 787.00 | 9 349 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 790.00 | 606 602.00 | 10 674 188.00 | 11 280 790.00 |
CU Autres participations | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 105.00 | 47 008.00 | | 97 105.00 |
DG Autres réserves | 1 908 076.00 | 2 185 823.00 | | 1 908 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 181.00 | 1 001 949.00 | | 450 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 387.00 | 4 781 806.00 | | 4 002 387.00 |
DP Provisions pour risques | 123 487.00 | 148 451.00 | | 123 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 724.00 | 107 267.00 | | 104 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 211.00 | 255 718.00 | | 228 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 849.00 | 720 362.00 | | 1 257 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 973.00 | 4 068 152.00 | | 4 332 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 969.00 | 541 845.00 | | 586 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 861.00 | 1 879.00 | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 260 934.00 | 421 148.00 | | 260 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 443 588.00 | 5 804 087.00 | | 6 443 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 188.00 | 10 841 612.00 | | 10 674 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 738.00 | 5 083 725.00 | | 5 185 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 045 345.00 | 6 953 917.00 | 19 999 263.00 | 13 045 345.00 |
FG Production vendue services | 325 079.00 | 629 084.00 | 954 164.00 | 325 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 370 425.00 | 7 583 002.00 | 20 953 427.00 | 13 370 425.00 |
FM Production stockée | | | -13 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 211.00 | |
GE Autres charges | | | 40 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 982 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 905.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 810.00 | 129 164.00 | | 44 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 546.00 | 394 453.00 | | 87 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 573 222.00 | 26 988 134.00 | | 21 573 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 123 040.00 | 25 986 184.00 | | 21 123 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 181.00 | 1 001 949.00 | | 450 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 937.00 | 45 943.00 | 69 937.00 | 69 937.00 |
6T Sur comptes clients | 73 183.00 | 50 445.00 | 73 183.00 | 73 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 148.00 | 96 388.00 | 143 120.00 | 153 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 148.00 | 96 388.00 | 143 120.00 | 153 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 451 981.00 | 5 440 401.00 | 11 580.00 | 5 451 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 105.00 | 2 300.00 | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VC Groupe et associés | 283 350.00 | 283 350.00 | | 283 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 039.00 | 5 805 159.00 | 13 880.00 | 5 819 039.00 |