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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 110.00 | 641 852.00 | 1 870 258.00 | 2 512 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 677.00 | | 387 677.00 | 387 677.00 |
BZ Autres créances | 1 340 440.00 | | 1 340 440.00 | 1 340 440.00 |
CF Disponibilités | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 467.00 | | 1 850 467.00 | 1 850 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 577.00 | 641 852.00 | 3 720 725.00 | 4 362 577.00 |
CU Autres participations | 2 495 258.00 | 625 000.00 | 1 870 258.00 | 2 495 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 050.00 | 1 216 050.00 | | 1 216 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
DG Autres réserves | 1 400 308.00 | 1 387 095.00 | | 1 400 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 715.00 | 413 212.00 | | 463 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 677.00 | 3 137 962.00 | | 3 201 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 848.00 | 318 881.00 | | 254 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 10 060.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 318.00 | 173 605.00 | | 173 318.00 |
EA Autres dettes | 56 750.00 | 31 482.00 | | 56 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 070.00 | 18 345.00 | | 20 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 048.00 | 552 374.00 | | 519 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 725.00 | 3 690 336.00 | | 3 720 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 651.00 | 304 161.00 | | 328 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 472.00 | | 948 472.00 | 948 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 472.00 | | 948 472.00 | 948 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 286.00 | 21 514.00 | | 22 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -160.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 22 952.00 | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 092.00 | 1 457 925.00 | | 1 469 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 377.00 | 1 044 712.00 | | 1 005 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 715.00 | 413 212.00 | | 463 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 110.00 | | | 2 512 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 258.00 | | | 2 495 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 387 677.00 | 387 677.00 | | 387 677.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 459 761.00 | 459 761.00 | | 459 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 772.00 | 64 376.00 | 190 396.00 | 254 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 680.00 | 869 680.00 | | 869 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 264.00 | 1 754 264.00 | | 1 754 264.00 |
VW T.V.A. | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 048.00 | 328 651.00 | 190 396.00 | 519 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |