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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 547.00 | 68.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 086.00 | 49 896.00 | 15 191.00 | 65 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 272.00 | 52 443.00 | 21 830.00 | 74 272.00 |
BT Marchandises | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
CF Disponibilités | 585 111.00 | | 585 111.00 | 585 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 258.00 | | 977 258.00 | 977 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 531.00 | 52 443.00 | 999 088.00 | 1 051 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 408 621.00 | 378 521.00 | | 408 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 055.00 | 30 100.00 | | 267 055.00 |
DL TOTAL (I) | 683 926.00 | 416 871.00 | | 683 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | 52 786.00 | | 33 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 915.00 | 217 257.00 | | 129 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 739.00 | 73 338.00 | | 65 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 764.00 | 75 753.00 | | 82 764.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 3 930.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 162.00 | 427 230.00 | | 315 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 088.00 | 844 101.00 | | 999 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 037.00 | 393 271.00 | | 299 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 853.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 928.00 | 30 100.00 | | 276 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 464.00 | 31 953.00 | | 279 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 7 009.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 833.00 | 9 668.00 | | 60 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 867.00 | 17 102.00 | | 63 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 597.00 | 14 851.00 | | 215 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 4 280.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 073.00 | 740 923.00 | | 793 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 018.00 | 710 823.00 | | 526 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 055.00 | 30 100.00 | | 267 055.00 |