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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 020.00 | 160 075.00 | 173 946.00 | 334 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 892.00 | 160 075.00 | 197 818.00 | 357 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 284.00 | | 231 284.00 | 231 284.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 476.00 | 160 075.00 | 462 402.00 | 622 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 375.00 | | | -59 375.00 |
DL TOTAL (I) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 402.00 | | | 462 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 289.00 | | | 280 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 198.00 | | 384 198.00 | 384 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 198.00 | | 384 198.00 | 384 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 469.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 318.00 | | | 538 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 693.00 | | | 597 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 375.00 | | | -59 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 439.00 | | 188 716.00 | 496 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 263.00 | 357 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 263.00 | 334 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 567.00 | | 188 716.00 | 472 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 127.00 | 84 469.00 | 242 521.00 | 318 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 127.00 | 84 469.00 | 242 521.00 | 318 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 242.00 | 82 463.00 | 192 778.00 | 275 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 355.00 | 263 054.00 | 6 300.00 | 269 355.00 |
VW T.V.A. | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 068.00 | 280 289.00 | 192 778.00 | 473 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
ST Autres comptes | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 672.00 | | | 235 672.00 |