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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
AN Terrains | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
AP Constructions | 399 884.00 | 288 895.00 | 110 989.00 | 399 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 119 036.00 | 12 507.00 | 131 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 891.00 | 427 262.00 | 282 630.00 | 709 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 636.00 | 427 262.00 | 351 375.00 | 778 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 250.00 | 1 251 250.00 | | 1 160 250.00 |
DH Report à nouveau | -948 448.00 | -1 012 550.00 | | -948 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 203.00 | -26 898.00 | | -23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 188 599.00 | 211 802.00 | | 188 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 122.00 | 35 927.00 | | 39 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 59 079.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 676.00 | | 58.00 |
EA Autres dettes | 36 034.00 | 46 931.00 | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 775.00 | 172 613.00 | | 162 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 375.00 | 384 415.00 | | 351 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 775.00 | 172 613.00 | | 162 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -4 961.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418.00 | 45 310.00 | | 23 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 621.00 | 72 208.00 | | 46 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 203.00 | -26 898.00 | | -23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 552.00 | | | 718 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 709 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 623 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 803.00 | | | 631 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 413.00 | 14 510.00 | 8 661.00 | 421 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 538.00 | 14 510.00 | 8 661.00 | 412 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UX Autres créances clients | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |