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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 866.00 | 88 158.00 | 31 708.00 | 119 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 056.00 | 88 848.00 | 50 208.00 | 139 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
060 Stock marchandises | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
072 Créances – Autres | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
084 Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 761.00 | | 429 761.00 | 429 761.00 |
110 Total général Actif | 568 817.00 | 88 848.00 | 479 969.00 | 568 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |