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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 300.00 | 28 214.00 | 25 086.00 | 53 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 029.00 | 37 459.00 | 5 570.00 | 43 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 779.00 | 48 639.00 | 117 140.00 | 165 779.00 |
AN Terrains | 121 563.00 | 18 364.00 | 103 198.00 | 121 563.00 |
AP Constructions | 875 181.00 | 339 943.00 | 535 237.00 | 875 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 465.00 | 44 522.00 | 21 942.00 | 66 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 951.00 | 517 143.00 | 3 295 808.00 | 3 812 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 886.00 | | 751 886.00 | 751 886.00 |
BZ Autres créances | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 737.00 | | 1 337 737.00 | 1 337 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 186.00 | | 2 846 186.00 | 2 846 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 138.00 | 517 143.00 | 6 141 994.00 | 6 659 138.00 |
CU Autres participations | 2 477 344.00 | | 2 477 344.00 | 2 477 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 522 300.00 | | | 4 522 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DH Report à nouveau | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 177.00 | | | 4 732 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 311.00 | | | 612 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 451.00 | | | 216 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 817.00 | | | 1 409 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 994.00 | | | 6 141 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 393.00 | | | 844 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 022.00 | | 1 326 022.00 | 1 326 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 022.00 | | 1 326 022.00 | 1 326 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 752.00 | | | 1 647 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 039.00 | | | 1 632 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 279.00 | | 513 073.00 | 3 302 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 3 813 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 1 073 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 372.00 | | 101 437.00 | 107 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 945.00 | | 11 625.00 | 1 063 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 661.00 | | 400 011.00 | 2 077 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 175.00 | 106 369.00 | 2 084.00 | 413 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 334.00 | 8 880.00 | | 19 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 834.00 | 38 265.00 | | 47 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 007.00 | 59 224.00 | 2 084.00 | 346 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 751 887.00 | 751 887.00 | | 751 887.00 |
VB T. V. A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VC Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 311.00 | 46 887.00 | 198 346.00 | 612 311.00 |
VI Groupe et associés | 151 990.00 | 151 990.00 | | 151 990.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 162.00 | 1 505 162.00 | | 1 505 162.00 |
VW T.V.A. | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 818.00 | 844 393.00 | 198 346.00 | 1 409 818.00 |