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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 10 626.00 | 1 152.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 008.00 | 15 856.00 | 1 152.00 | 17 008.00 |
BT Marchandises | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 679.00 | 15 856.00 | 139 823.00 | 155 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 160.00 | 82 133.00 | | 109 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 27 027.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 126 009.00 | 119 160.00 | | 126 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 762.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 127.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839.00 | 7 302.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 814.00 | 13 192.00 | | 13 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 823.00 | 132 352.00 | | 139 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 814.00 | 13 192.00 | | 13 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 197.00 | 29 451.00 | | 22 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 504.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 168.00 | 211 498.00 | | 201 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 319.00 | 184 471.00 | | 194 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | 27 027.00 | | 6 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982.00 | | 1 026.00 | 15 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 482.00 | | 1 026.00 | 14 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 514.00 | 342.00 | | 15 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 342.00 | | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 5 131.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 4 439.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 28 900.00 | 25 921.00 | | 28 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 186.00 | 27 720.00 | | 25 186.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 5 862.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 418.00 | 40 105.00 | | 32 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 608.00 | 16 660.00 | | 19 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 649.00 | 58 080.00 | | 57 649.00 |