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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 19 539.00 | 11 074.00 | 8 465.00 | 19 539.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 13 468.00 | 34 015.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 824.00 | 163 318.00 | 32 506.00 | 195 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 24 114.00 | 4 502.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 633.00 | 211 974.00 | 1 264 658.00 | 1 476 633.00 |
BT Marchandises | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | 302.00 | 5 091.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 1 243 258.00 | | 1 243 258.00 | 1 243 258.00 |
CF Disponibilités | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 260.00 | 302.00 | 1 612 957.00 | 1 613 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 894.00 | 212 277.00 | 2 877 616.00 | 3 089 894.00 |
CU Autres participations | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 791 568.00 | | | 791 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 734.00 | | | 1 853 734.00 |
DP Provisions pour risques | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 431.00 | | | 592 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 019.00 | | | 994 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 616.00 | | | 2 877 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 655.00 | | | 936 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 471.00 | | 2 691 471.00 | 2 691 471.00 |
FG Production vendue services | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 159.00 | | 2 724 159.00 | 2 724 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201 943.00 | | | 1 201 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 878.00 | | | -221 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 545.00 | | | 4 289 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 379.00 | | | 4 052 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 690.00 | | 152 904.00 | 2 163 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 960.00 | 1 476 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 063.00 | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 897.00 | 412 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 308.00 | | | 767 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 361.00 | | 121 235.00 | 1 126 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 021.00 | | 31 668.00 | 270 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 878.00 | 247 178.00 | 793 082.00 | 757 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 815.00 | 247 178.00 | 788 019.00 | 752 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946.00 | 303.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 946.00 | 303.00 | 250 946.00 | 250 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 946.00 | 303.00 | 250 946.00 | 250 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 170 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046.00 | 63 682.00 | 57 364.00 | 121 046.00 |
VI Groupe et associés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 259.00 | 1 243 259.00 | | 1 243 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 886.00 | 1 262 218.00 | 207 668.00 | 1 469 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 020.00 | 936 656.00 | 57 364.00 | 994 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |