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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 298.00 | 142 766.00 | 38 532.00 | 181 298.00 |
040 Immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 914.00 | 151 524.00 | 94 390.00 | 245 914.00 |
060 Stock marchandises | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
110 Total général Actif | 487 209.00 | 151 524.00 | 335 685.00 | 487 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 023.00 | 529 368.00 | | 478 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 900.00 | 13 108.00 | | 68 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 451.00 | | |
230 Autres produits | 33 220.00 | 5 180.00 | | 33 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 142.00 | 548 108.00 | | 580 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 803.00 | 144 275.00 | | 131 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 256.00 | -29 751.00 | | 16 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 693.00 | 5 982.00 | | 5 693.00 |
242 Autres charges externes. | 171 256.00 | 158 463.00 | | 171 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 406.00 | 13 670.00 | | 15 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 647.00 | 150 621.00 | | 179 647.00 |
252 Charges sociales | 77 504.00 | 77 377.00 | | 77 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 986.00 | 20 532.00 | | 19 986.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 553.00 | 541 179.00 | | 617 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 411.00 | 6 929.00 | | -37 411.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 4 345.00 | 3 913.00 | | 4 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 755.00 | 4 396.00 | | -41 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |