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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 233.00 | 182 722.00 | 84 511.00 | 267 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 814.00 | 467 188.00 | 80 626.00 | 547 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 705.00 | 671 067.00 | 187 637.00 | 858 705.00 |
BT Marchandises | 5 785 574.00 | 223 083.00 | 5 562 491.00 | 5 785 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 865.00 | 127 743.00 | 2 195 122.00 | 2 322 865.00 |
BZ Autres créances | 325 816.00 | | 325 816.00 | 325 816.00 |
CF Disponibilités | 1 040 972.00 | | 1 040 972.00 | 1 040 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 227.00 | 350 826.00 | 9 124 401.00 | 9 475 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 931.00 | 1 021 893.00 | 9 312 038.00 | 10 333 931.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 283.00 | 1 167 677.00 | | 1 671 283.00 |
DH Report à nouveau | | 262 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 101.00 | 422 626.00 | | 734 101.00 |
DK Provisions réglementées | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 865.00 | 2 380 723.00 | | 3 031 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | 113 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 125 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 065.00 | 1 449 025.00 | | 2 515 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | 16 838.00 | | 23 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 210.00 | 1 343 249.00 | | 3 007 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 563.00 | 404 534.00 | | 524 563.00 |
EA Autres dettes | 67 397.00 | 43 478.00 | | 67 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 173.00 | 3 258 578.00 | | 6 139 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 038.00 | 5 764 301.00 | | 9 312 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 148 264.00 | 442 956.00 | 13 591 220.00 | 13 148 264.00 |
FG Production vendue services | 1 033 483.00 | 495.00 | 1 033 978.00 | 1 033 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 747.00 | 443 451.00 | 14 625 198.00 | 14 181 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 117 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 106.00 | 1 808.00 | | 9 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 437.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | 5 245.00 | | 13 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 384.00 | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 243.00 | 2 464.00 | | 103 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 971.00 | 2 781.00 | | -89 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 674.00 | 164 320.00 | | 264 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 027.00 | 12 573 669.00 | | 15 091 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 356 926.00 | 12 151 043.00 | | 14 356 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 101.00 | 422 626.00 | | 734 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 551.00 | | 43 426.00 | 815 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 858 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 815 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 893.00 | | 43 426.00 | 771 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 98 481.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 183.00 | 223 083.00 | 283 183.00 | 283 183.00 |
6T Sur comptes clients | 109 872.00 | 74 387.00 | 56 516.00 | 109 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 055.00 | 297 470.00 | 339 699.00 | 393 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 054.00 | 423 951.00 | 351 699.00 | 518 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 210.00 | 3 007 210.00 | | 3 007 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 730.00 | 2 166 730.00 | | 2 166 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VB T. V. A. | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 725.00 | 606 725.00 | | 606 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 340.00 | 426 267.00 | 1 482 073.00 | 1 908 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 681.00 | 2 648 681.00 | | 2 648 681.00 |
VW T.V.A. | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 719.00 | 4 655 646.00 | 1 482 073.00 | 6 137 719.00 |