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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
AP Constructions | 2 984.00 | 538.00 | 2 445.00 | 2 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 698 830.00 | | 20 698 830.00 | 20 698 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 991 814.00 | 538.00 | 25 991 276.00 | 25 991 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BZ Autres créances | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CF Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 202 279.00 | 538.00 | 26 201 741.00 | 26 202 279.00 |
CU Autres participations | 5 274 720.00 | | 5 274 720.00 | 5 274 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 017 000.00 | | | 5 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 700.00 | | | 501 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 462 301.00 | | | 19 462 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 443.00 | | | -39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 24 941 557.00 | | | 24 941 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 728.00 | | | 959 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 183.00 | | | 1 260 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 201 741.00 | | | 26 201 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 754.00 | | | 451 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 316.00 | | 580 316.00 | 580 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 316.00 | | 580 316.00 | 580 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 564.00 | | | -55 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 228.00 | | | 823 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 672.00 | | | 862 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 443.00 | | | -39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 812 568.00 | | 179 245.00 | 25 812 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 973 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 991 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794 304.00 | | 179 245.00 | 25 794 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 447.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 447.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 698 830.00 | | 20 698 830.00 | 20 698 830.00 |
UX Autres créances clients | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VB T. V. A. | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VC Groupe et associés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 728.00 | 151 300.00 | 607 532.00 | 959 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858 918.00 | 160 088.00 | 20 698 830.00 | 20 858 918.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 183.00 | 451 754.00 | 607 532.00 | 1 260 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
ST Autres comptes | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |