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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 387.00 | 332.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 16 078.00 | 2 841.00 | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 224.00 | 156 155.00 | 146 069.00 | 302 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 498.00 | 176 620.00 | 174 878.00 | 351 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 764.00 | | 303 764.00 | 303 764.00 |
BZ Autres créances | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CF Disponibilités | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 623.00 | | 636 623.00 | 636 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 121.00 | 176 620.00 | 811 501.00 | 988 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 174.00 | 100 778.00 | | 62 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | -38 604.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 120 948.00 | 84 174.00 | | 120 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096.00 | 23 898.00 | | 8 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 063.00 | 138 801.00 | | 247 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 129 751.00 | | 139 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 728.00 | 125 072.00 | | 144 728.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 207.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 553.00 | 567 729.00 | | 690 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 501.00 | 651 903.00 | | 811 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 315.00 | | 2 584 315.00 | 2 584 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 315.00 | | 2 584 315.00 | 2 584 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | 1 340.00 | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 1 340.00 | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | 26 846.00 | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 26 846.00 | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | -25 506.00 | | -7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 111.00 | -3 600.00 | | -5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 590.00 | 1 594 414.00 | | 2 613 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 816.00 | 1 633 019.00 | | 2 576 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 775.00 | -38 604.00 | | 36 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 829.00 | 26 791.00 | | 149 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 270.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 712.00 | 26 521.00 | | 145 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 23 546.00 | 126 454.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 668.00 | 408 668.00 | | 408 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 806.00 | 408 668.00 | 24 137.00 | 432 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 490.00 | 317 036.00 | 126 454.00 | 443 490.00 |