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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 41.00 | 178.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 277.00 | 11 829.00 | 74 448.00 | 86 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 986.00 | 11 870.00 | 2 139 117.00 | 2 150 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 2 747 630.00 | | 2 747 630.00 | 2 747 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 507 750.00 | | 15 507 750.00 | 15 507 750.00 |
CF Disponibilités | 1 384 988.00 | | 1 384 988.00 | 1 384 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742 574.00 | | 19 742 574.00 | 19 742 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 561.00 | 11 870.00 | 21 881 691.00 | 21 893 561.00 |
CU Autres participations | 2 064 091.00 | | 2 064 091.00 | 2 064 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 161 780.00 | | | 10 161 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 525 036.00 | | | 7 525 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 573.00 | | | -40 573.00 |
DL TOTAL (I) | 20 946 243.00 | | | 20 946 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 941.00 | | | 604 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 448.00 | | | 935 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 881 691.00 | | | 21 881 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 448.00 | | | 685 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 535.00 | | | 303 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 109.00 | | | 344 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 573.00 | | | -40 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 091.00 | | 386 896.00 | 1 764 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 091.00 | | 300 400.00 | 1 764 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 105.00 | 2 523 105.00 | | 2 523 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 50 460.00 | 200 000.00 | 300 460.00 |
VI Groupe et associés | 604 941.00 | 604 941.00 | | 604 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 965.00 | | | 446 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 237.00 | 2 849 837.00 | 400.00 | 2 850 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 448.00 | 685 448.00 | 200 000.00 | 935 448.00 |