| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 990.00 | 10 990.00 | 50 000.00 | 60 990.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 74 458.00 | 13 643.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 20 122.00 | 2 507.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 429.00 | 130 456.00 | 93 973.00 | 224 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 919.00 | 236 026.00 | 204 893.00 | 440 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BT Marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
BZ Autres créances | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 040.00 | 236 026.00 | 488 014.00 | 724 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 156.00 | | | -49 156.00 |
DL TOTAL (I) | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 518.00 | | | 328 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 014.00 | | | 488 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
FG Production vendue services | 717 406.00 | | 717 406.00 | 717 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 101.00 | | 744 101.00 | 744 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 211.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 570.00 | | | 764 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 726.00 | | | 813 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 156.00 | | | -49 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 919.00 | | | 440 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 026.00 | 23 012.00 | | 236 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 036.00 | 23 012.00 | | 225 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173.00 | 9 920.00 | 26 253.00 | 36 173.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 711.00 | 245 942.00 | 13 769.00 | 259 711.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 518.00 | 302 266.00 | 26 253.00 | 328 518.00 |