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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 396.00 | 1 603.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 467.00 | 67 356.00 | 17 111.00 | 84 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 709.00 | 1 552 378.00 | 561 330.00 | 2 113 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 846.00 | 1 620 131.00 | 590 715.00 | 2 210 846.00 |
BT Marchandises | 1 146 674.00 | 12 040.00 | 1 134 634.00 | 1 146 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 699.00 | 371.00 | 30 327.00 | 30 699.00 |
BZ Autres créances | 693 269.00 | | 693 269.00 | 693 269.00 |
CF Disponibilités | 523 010.00 | | 523 010.00 | 523 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 592.00 | 12 411.00 | 2 383 181.00 | 2 395 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 439.00 | 1 632 542.00 | 2 973 896.00 | 4 606 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 835.00 | | | 402 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 800.00 | 1 580 800.00 | | 1 580 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 558.00 | 143 036.00 | | 150 558.00 |
DG Autres réserves | 6 028.00 | 15 416.00 | | 6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | -1 865.00 | | 105 173.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 1 097.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 984.00 | 1 738 515.00 | | 1 842 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 505.00 | 111 640.00 | | 70 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 044.00 | 841 541.00 | | 759 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 233.00 | 262 143.00 | | 301 233.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 912.00 | 1 215 541.00 | | 1 130 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 896.00 | 2 954 056.00 | | 2 973 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 438.00 | 1 162 805.00 | | 1 102 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 366.00 | 31 253.00 | 5 175 619.00 | 5 144 366.00 |
FG Production vendue services | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 006.00 | 31 253.00 | 5 189 259.00 | 5 158 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087.00 | 42.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 42.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 708.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 507.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 215.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -1 172.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 219.00 | 5 261 620.00 | | 5 235 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 046.00 | 5 263 485.00 | | 5 130 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 173.00 | -1 865.00 | | 105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 044.00 | 759 044.00 | | 759 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VC Groupe et associés | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 506.00 | 42 032.00 | 28 474.00 | 70 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 479.00 | 1 784 791.00 | | 178 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 180.00 | 1 020 706.00 | 28 474.00 | 1 049 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |