| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818.00 | 7 363.00 | 4 455.00 | 11 818.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 177.00 | 7 363.00 | 57 814.00 | 65 177.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 333.00 | 4 489.00 | 3 845.00 | 8 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -168 962.00 | -165 411.00 | | -168 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122.00 | -3 551.00 | | -1 122.00 |
DL TOTAL (I) | -129 383.00 | -128 262.00 | | -129 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 620.00 | 88 220.00 | | 90 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 198.00 | 184 798.00 | | 187 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 814.00 | 56 536.00 | | 57 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 198.00 | 184 798.00 | | 187 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830.00 | 1.00 | | 1 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952.00 | 3 552.00 | | 2 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122.00 | -3 551.00 | | -1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 1 667.00 | | 5 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | 1 667.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 198.00 | 187 198.00 | | 187 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 243.00 | 1 842.00 | | 1 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | 104.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 1 885.00 | | 1 285.00 |