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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 557.00 | 14 605.00 | 952.00 | 15 557.00 |
AH Fonds commercial | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734.00 | 120 467.00 | 39 267.00 | 159 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 597.00 | 140 148.00 | 61 448.00 | 201 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 272.00 | 275 221.00 | 212 050.00 | 487 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 039.00 | 275 221.00 | 265 817.00 | 541 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 098.00 | -76 873.00 | | -54 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 873.00 | 22 774.00 | | -47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 56 497.00 | 104 371.00 | | 56 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 115.00 | 61 138.00 | | 140 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 5 740.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 10 921.00 | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 22 910.00 | | 30 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 319.00 | 100 712.00 | | 209 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 817.00 | 205 083.00 | | 265 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 693.00 | 100 712.00 | | 173 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 711.00 | | 1 177 711.00 | 1 177 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 711.00 | | 1 177 711.00 | 1 177 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 532.00 | 5 394.00 | | 23 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 532.00 | 5 394.00 | | 23 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 532.00 | -5 394.00 | | -23 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 505.00 | 909 198.00 | | 1 185 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 379.00 | 886 423.00 | | 1 233 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 873.00 | 22 774.00 | | -47 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 925.00 | | 89 347.00 | 397 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 650.00 | | 4 290.00 | 121 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 276.00 | | 85 057.00 | 276 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 222.00 | 34 000.00 | | 241 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 3 338.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 954.00 | 30 662.00 | | 229 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 556.00 | 9 929.00 | 35 627.00 | 45 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 320.00 | 173 693.00 | 35 627.00 | 209 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |