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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 813 287.00 | 163 765 235.00 | 111 048 052.00 | 274 813 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 923 743.00 | | 30 923 743.00 | 30 923 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 632.00 | 553 554.00 | 2 473 078.00 | 3 026 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 063 967.00 | 164 318 789.00 | 144 745 179.00 | 309 063 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 857.00 | | 2 748 857.00 | 2 748 857.00 |
BZ Autres créances | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
CF Disponibilités | 13 344 746.00 | | 13 344 746.00 | 13 344 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 981.00 | | 1 010 981.00 | 1 010 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 446 146.00 | | 17 446 146.00 | 17 446 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 510 113.00 | 164 318 789.00 | 162 191 325.00 | 326 510 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 148 120.00 | 23 148 120.00 | | 23 148 120.00 |
DH Report à nouveau | 61 375.00 | 49 193.00 | | 61 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 844.00 | 12 182.00 | | 279 844.00 |
DL TOTAL (I) | 23 489 339.00 | 23 209 495.00 | | 23 489 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112 552.00 | 58 823 257.00 | | 72 112 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 019 922.00 | 4 000 775.00 | | 5 019 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495 419.00 | 36 844 981.00 | | 32 495 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 846.00 | 3 116 436.00 | | 4 963 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 141.00 | 553 918.00 | | 235 141.00 |
EA Autres dettes | 23 875 105.00 | 23 853 758.00 | | 23 875 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 701 985.00 | 127 193 125.00 | | 138 701 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 191 325.00 | 150 402 620.00 | | 162 191 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 635 578.00 | 231 791.00 | 147 867 369.00 | 147 635 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 635 575.00 | 231 791.00 | 147 867 369.00 | 147 635 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 246 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 176 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 561 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 663 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 734 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 103 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 227.00 | 133 824.00 | | 348 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 227.00 | 693 824.00 | | 348 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 227.00 | 654 921.00 | | 348 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 124.00 | 138 562.00 | | 449 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 530 521.00 | 175 623 997.00 | | 195 530 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 250 676.00 | 175 611 815.00 | | 195 250 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 844.00 | 12 182.00 | | 279 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 526 853.00 | | 102 405 695.00 | 261 526 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 868 584.00 | 309 063 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 825 910.00 | 305 737 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 674.00 | 3 026 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 241 174.00 | | 102 321 766.00 | 258 241 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 373.00 | | 83 933.00 | 2 985 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 584 061.00 | 24 734 725.00 | | 139 584 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 325 285.00 | 24 439 950.00 | | 139 325 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 776.00 | 294 775.00 | | 258 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495 419.00 | 32 495 419.00 | | 32 495 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945 709.00 | 1 945 709.00 | | 1 945 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 354.00 | 2 086 354.00 | | 2 086 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 984.00 | 317 984.00 | | 317 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 857.00 | 2 748 857.00 | | 2 748 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 112 552.00 | 14 101 838.00 | 49 575 000.00 | 72 112 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 851 812.00 | 23 851 812.00 | | 23 851 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207 142.00 | | | 12 207 142.00 |
VP Divers | 333 932.00 | 333 932.00 | | 333 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 981.00 | 1 010 981.00 | | 1 010 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 706.00 | 4 101 400.00 | 300 306.00 | 4 401 706.00 |
VW T.V.A. | 228 798.00 | 228 798.00 | | 228 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 682 063.00 | 75 671 349.00 | 49 575 000.00 | 133 682 063.00 |