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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 19 887.00 | 2 839.00 | 22 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 939.00 | 20 122.00 | 4 817.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 943.00 | | 302 943.00 | 302 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 882.00 | 20 122.00 | 307 760.00 | 327 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 760.00 | | | 307 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 088.00 | | 762 088.00 | 762 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 088.00 | | 762 088.00 | 762 088.00 |
FM Production stockée | | | -1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 711.00 | | | 760 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 171.00 | | | 746 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 894.00 | | 45.00 | 24 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 45.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481.00 | 2 641.00 | | 17 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 2 641.00 | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 147.00 | 216 168.00 | 1 979.00 | 218 147.00 |
VW T.V.A. | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |