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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 585.00 | 37 937.00 | 20 648.00 | 58 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 046.00 | 40 629.00 | 53 417.00 | 94 046.00 |
BT Marchandises | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 966.00 | 2 100.00 | 57 866.00 | 59 966.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 607.00 | 2 100.00 | 549 507.00 | 551 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 653.00 | 42 729.00 | 602 924.00 | 645 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 605.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 602.00 | 98 277.00 | | 102 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | 68 018.00 | | 120 323.00 |
DL TOTAL (I) | 387 925.00 | 327 900.00 | | 387 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 419.00 | | 3 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 260.00 | 35 018.00 | | 52 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | 56 136.00 | | 91 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 60 702.00 | | 68 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | 155 747.00 | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 924.00 | 483 647.00 | | 602 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 739.00 | 120 729.00 | | 162 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 034.00 | | 20 219.00 | 74 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 94 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 60 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 315.00 | | 20 219.00 | 40 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 198.00 | 2 432.00 | | 38 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 2 432.00 | | 37 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 105.00 | 97 875.00 | 4 230.00 | 102 105.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |